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九泰盈华量化混合(LOF)A 168106
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 张鹏程场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.6000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.5861累计 1.5861净值日期 2021-10-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.88%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | 1.5861 | 1.5861 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.5865 | 1.5865 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-18 | 1.5863 | 1.5863 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-15 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-14 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.5859 | 1.5859 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.5860 | 1.5860 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.5859 | 1.5859 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.5860 | 1.5860 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.5864 | 1.5864 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.5865 | 1.5865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.5865 | 1.5865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.5865 | 1.5865 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.5878 | 1.5878 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.5972 | 1.5972 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.5912 | 1.5912 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.5932 | 1.5932 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.5838 | 1.5838 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.6007 | 1.6007 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.6098 | 1.6098 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。