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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 168105

混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理霍霄场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.058−2.00%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official2.0899累计 2.0899净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.53%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.0899	2.0899	−0.97%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1104	2.1104	−2.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1694	2.1694	−1.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2074	2.2074	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1959	2.1959	−4.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2996	2.2996	−2.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3621	2.3621	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3672	2.3672	+0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3506	2.3506	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3351	2.3351	+2.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2740	2.2740	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3055	2.3055	+3.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2205	2.2205	+1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1972	2.1972	−2.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2530	2.2530	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2577	2.2577	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2732	2.2732	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2801	2.2801	−1.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.3135	2.3135	+3.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.2292	2.2292	−1.76%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。