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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 168104
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 袁多武场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.841−0.36%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8455累计 1.3052净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8455 | 1.3052 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8493 | 1.3090 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8474 | 1.3071 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8566 | 1.3163 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8470 | 1.3067 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8370 | 1.2967 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8459 | 1.3056 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8380 | 1.2977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8380 | 1.2977 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8325 | 1.2922 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8421 | 1.3018 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8445 | 1.3042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8446 | 1.3043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8444 | 1.3041 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8401 | 1.2998 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8389 | 1.2986 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8485 | 1.3082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8485 | 1.3082 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8476 | 1.3073 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8526 | 1.3123 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。