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九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 168102
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 袁多武场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0830.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0850累计 1.7250净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0850 | 1.7250 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0740 | 1.7140 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0830 | 1.7230 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0720 | 1.7120 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0780 | 1.7180 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0790 | 1.7190 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0980 | 1.7380 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1010 | 1.7410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1010 | 1.7410 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1050 | 1.7450 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1010 | 1.7410 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1060 | 1.7460 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.7680 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1370 | 1.7770 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1350 | 1.7750 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1480 | 1.7880 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1540 | 1.7940 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1490 | 1.7890 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1560 | 1.7960 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1540 | 1.7940 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。