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九泰锐智事件驱动混合(LOF) 168101
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 刘开运场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.336−1.04%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3160累计 1.8090净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3160 | 1.8090 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3050 | 1.7980 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3290 | 1.8220 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3410 | 1.8340 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3430 | 1.8360 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3830 | 1.8760 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4070 | 1.9000 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4110 | 1.9040 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4060 | 1.8990 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4020 | 1.8950 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3990 | 1.8920 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3970 | 1.8900 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4130 | 1.9060 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4260 | 1.9190 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4140 | 1.9070 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4340 | 1.9270 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4470 | 1.9400 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4480 | 1.9410 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4580 | 1.9510 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4740 | 1.9670 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。