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国寿安保中证养老产业 168001
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证养老产业指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4014累计 1.0791净值日期 2021-05-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-20 | 1.4014 | 1.0791 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.4016 | 1.0792 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.4059 | 1.0826 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.4104 | 1.0860 | +1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.3864 | 1.0675 | +2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.3563 | 1.0444 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.3603 | 1.0474 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.3457 | 1.0362 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.3364 | 1.0290 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.3271 | 1.0219 | −2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.3662 | 1.0520 | −2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.3974 | 1.0760 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.3976 | 1.0762 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.3947 | 1.0739 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.3813 | 1.0636 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.3661 | 1.0519 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.3710 | 1.0557 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.3665 | 1.0522 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.3623 | 1.0490 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。