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德邦量化新锐股票A 167705
股票型 · 德邦基金 · 基金经理 王本昌、吴志鹏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.3237累计 1.3237净值日期 2021-08-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 1.3232 | 1.3232 | −0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-16 | 1.3283 | 1.3283 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.3473 | 1.3473 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.3494 | 1.3494 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.3368 | 1.3368 | +1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.3194 | 1.3194 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.3181 | 1.3181 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.3288 | 1.3288 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.3068 | 1.3068 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.3229 | 1.3229 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.2787 | 1.2787 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.3254 | 1.3254 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.2970 | 1.2970 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.3053 | 1.3053 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.2638 | 1.2638 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.2893 | 1.2893 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.3427 | 1.3427 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.3619 | 1.3619 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.3614 | 1.3614 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.3439 | 1.3439 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。