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德邦德信中高企债指数C 167704
指数型-固收 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 · 跟踪 中证1-7年中高收益企债指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0972累计 1.1988净值日期 2018-01-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-24 | 1.0972 | 1.1988 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-23 | 1.0972 | 1.1988 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-22 | 1.0971 | 1.1987 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-19 | 1.1034 | 1.2050 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-18 | 1.1035 | 1.2051 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 1.1037 | 1.2053 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-16 | 1.1037 | 1.2053 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-15 | 1.1037 | 1.2053 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-12 | 1.1036 | 1.2052 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-11 | 1.1037 | 1.2053 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 1.1036 | 1.2052 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 1.1035 | 1.2051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 1.1035 | 1.2051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.1035 | 1.2051 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.1032 | 1.2048 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.1030 | 1.2046 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.1028 | 1.2044 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.1027 | 1.2043 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.1027 | 1.2043 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.1024 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。