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德邦量化优选股票(LOF)C 167703
股票型 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1590累计 1.3690净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.3690 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.3696 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1738 | 1.3838 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1766 | 1.3866 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1951 | 1.4051 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1968 | 1.4068 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1952 | 1.4052 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2264 | 1.4364 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2473 | 1.4573 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2545 | 1.4645 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2531 | 1.4631 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2459 | 1.4559 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2306 | 1.4406 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2352 | 1.4452 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2204 | 1.4304 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2274 | 1.4374 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2334 | 1.4434 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2436 | 1.4536 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2493 | 1.4593 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2425 | 1.4525 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。