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德邦量化优选股票(LOF)A 167702
股票型 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.1795累计 1.3895净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−15.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1795 | 1.3895 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1993 | 1.4093 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1999 | 1.4099 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2146 | 1.4246 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2175 | 1.4275 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2365 | 1.4465 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2382 | 1.4482 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2366 | 1.4466 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2688 | 1.4788 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2905 | 1.5005 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2979 | 1.5079 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2964 | 1.5064 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2890 | 1.4990 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2731 | 1.4831 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2779 | 1.4879 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2625 | 1.4725 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2699 | 1.4799 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2760 | 1.4860 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2865 | 1.4965 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2924 | 1.5024 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。