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德邦德信中高企债指数A 167701
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 · 跟踪 中证1-7年中高收益企债指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.1020累计 1.2036净值日期 2018-01-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-24 | 1.1020 | 1.2036 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-23 | 1.1019 | 1.2035 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-22 | 1.1018 | 1.2034 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-19 | 1.1081 | 1.2097 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-18 | 1.1081 | 1.2097 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 1.1083 | 1.2099 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-16 | 1.1082 | 1.2098 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-15 | 1.1082 | 1.2098 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-12 | 1.1081 | 1.2097 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-11 | 1.1082 | 1.2098 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 1.1081 | 1.2097 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 1.1080 | 1.2096 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 1.1079 | 1.2095 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.1078 | 1.2094 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.1075 | 1.2091 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.1074 | 1.2090 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.1071 | 1.2087 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.1070 | 1.2086 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.1070 | 1.2086 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.1067 | 1.2083 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。