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国金300指数增强A 167601
指数型-股票 · 国金基金 · 基金经理 李洪超 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1849累计 1.1849净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1849 | 1.1849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1843 | 1.1843 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1975 | 1.1975 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1996 | 1.1996 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2126 | 1.2126 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2131 | 1.2131 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2108 | 1.2108 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2371 | 1.2371 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2578 | 1.2578 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2653 | 1.2653 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2650 | 1.2650 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2505 | 1.2505 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2358 | 1.2358 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2422 | 1.2422 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2263 | 1.2263 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2268 | 1.2268 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2349 | 1.2349 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2492 | 1.2492 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2558 | 1.2558 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2512 | 1.2512 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。