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安信深圳科技指数(LOF)A 167506
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 邱家庆 · 跟踪 中证深圳科技创新主题人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.434−0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4369累计 1.4369净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4369 | 1.4369 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4843 | 1.4843 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5140 | 1.5140 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5181 | 1.5181 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5537 | 1.5537 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5592 | 1.5592 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6161 | 1.6161 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6306 | 1.6306 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6224 | 1.6224 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6819 | 1.6819 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7290 | 1.7290 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7301 | 1.7301 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7235 | 1.7235 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7134 | 1.7134 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6776 | 1.6776 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6804 | 1.6804 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6485 | 1.6485 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6568 | 1.6568 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6537 | 1.6537 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6627 | 1.6627 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。