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安信中短利率债(LOF)C 167505
债券型-中短债 · 安信基金 · 基金经理 王涛场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0146累计 1.2016净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0146 | 1.2016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0144 | 1.2014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0143 | 1.2013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0142 | 1.2012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0141 | 1.2011 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0139 | 1.2009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0139 | 1.2009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0140 | 1.2010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0140 | 1.2010 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0137 | 1.2007 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0134 | 1.2004 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.2003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0133 | 1.2003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0133 | 1.2003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0133 | 1.2003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0132 | 1.2002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0132 | 1.2002 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0131 | 1.2001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0130 | 1.2000 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0129 | 1.1999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。