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安信一带一路指数A 167503
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 邱家庆 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official2.3894累计 1.2603净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−58.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3894 | 1.2603 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4700 | 1.3129 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5030 | 1.3345 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4869 | 1.3240 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5256 | 1.3492 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5341 | 1.3548 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5490 | 1.3645 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5359 | 1.3559 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5342 | 1.3548 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6109 | 1.4049 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6602 | 1.4371 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6870 | 1.4546 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7068 | 1.4675 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6777 | 1.4485 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6506 | 1.4308 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6419 | 1.4251 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6304 | 1.4176 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6439 | 1.4264 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6721 | 1.4449 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7059 | 1.4669 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。