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方正富邦中证保险A 167301
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊 · 跟踪 中证方正富邦保险主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.060+0.76%2026-10-12 15:19
官方单位净值 Official1.0530累计 1.7580净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0530 | 1.7580 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0490 | 1.7510 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0570 | 1.7640 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0450 | 1.7440 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.7430 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0580 | 1.7660 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0700 | 1.7860 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0810 | 1.8040 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0740 | 1.7920 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0670 | 1.7810 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 1.7720 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0650 | 1.7770 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0740 | 1.7920 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0870 | 1.8140 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0850 | 1.8110 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0980 | 1.8320 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0920 | 1.8220 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0880 | 1.8160 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0930 | 1.8240 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1200 | 1.8690 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。