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平安鼎弘混合(LOF)A 167003
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 江正清场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1530.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1676累计 1.1676净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1676 | 1.1676 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1649 | 1.1649 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1651 | 1.1651 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1635 | 1.1635 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1619 | 1.1619 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1606 | 1.1606 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1630 | 1.1630 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1634 | 1.1634 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1644 | 1.1644 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1649 | 1.1649 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1628 | 1.1628 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1615 | 1.1615 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1632 | 1.1632 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1641 | 1.1641 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.1662 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.1654 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1683 | 1.1683 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1687 | 1.1687 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1676 | 1.1676 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。