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平安鼎越混合(LOF)A 167002
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 林清源场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.638−2.81%2026-10-15 10:45
官方单位净值 Official4.8056累计 4.8056净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.8056 | 4.8056 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.8810 | 4.8810 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8396 | 4.8396 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9382 | 4.9382 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9952 | 4.9952 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0158 | 5.0158 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0272 | 5.0272 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0170 | 5.0170 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1652 | 5.1652 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2384 | 5.2384 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2488 | 5.2488 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2942 | 5.2942 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2223 | 5.2223 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1129 | 5.1129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1124 | 5.1124 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1438 | 5.1438 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1394 | 5.1394 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1672 | 5.1672 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2275 | 5.2275 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3752 | 5.3752 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。