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平安鼎泰混合(LOF) 167001
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 薛冀颖场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.852+0.11%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.8591累计 1.8591净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8591 | 1.8591 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8559 | 1.8559 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8593 | 1.8593 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8648 | 1.8648 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8631 | 1.8631 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8630 | 1.8630 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8759 | 1.8759 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8928 | 1.8928 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8888 | 1.8888 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8898 | 1.8898 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8767 | 1.8767 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8607 | 1.8607 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8709 | 1.8709 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8648 | 1.8648 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8703 | 1.8703 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8729 | 1.8729 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8832 | 1.8832 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8917 | 1.8917 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8959 | 1.8959 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8998 | 1.8998 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。