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民生加银平稳添利债券C 166905
债券型-信用债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8850累计 1.3640净值日期 2021-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 0.8850 | 1.3640 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 0.8850 | 1.3640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 0.8850 | 1.3640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 0.8850 | 1.3640 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 0.8840 | 1.3630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 0.8840 | 1.3630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 0.8840 | 1.3630 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-16 | 0.8840 | 1.3630 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-15 | 0.8850 | 1.3640 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-14 | 0.8850 | 1.3640 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-13 | 0.8840 | 1.3630 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 0.8850 | 1.3640 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-09 | 0.8840 | 1.3630 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-08 | 0.8830 | 1.3620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-07 | 0.8830 | 1.3620 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-06 | 0.8840 | 1.3630 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-03 | 0.8830 | 1.3620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-02 | 0.8830 | 1.3620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-01 | 0.8830 | 1.3620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-30 | 0.8830 | 1.3620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。