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民生加银平稳增利C 166903
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 胡振仓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0145累计 1.5045净值日期 2022-06-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0145 | 1.5045 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0150 | 1.5050 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0149 | 1.5049 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0148 | 1.5048 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0146 | 1.5046 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0145 | 1.5045 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0145 | 1.5045 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0145 | 1.5045 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0144 | 1.5044 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0143 | 1.5043 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0144 | 1.5044 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0143 | 1.5043 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0144 | 1.5044 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0142 | 1.5042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0141 | 1.5041 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0141 | 1.5041 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0140 | 1.5040 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0145 | 1.5045 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0146 | 1.5046 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0146 | 1.5046 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。