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民生加银平稳增利A 166902
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 胡振仓场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0230.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0303累计 1.5458净值日期 2022-06-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0303 | 1.5458 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0307 | 1.5462 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0306 | 1.5461 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0305 | 1.5460 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0303 | 1.5458 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0302 | 1.5457 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0302 | 1.5457 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0301 | 1.5456 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0300 | 1.5455 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0299 | 1.5454 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0299 | 1.5454 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0299 | 1.5454 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0299 | 1.5454 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0298 | 1.5453 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0296 | 1.5451 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0296 | 1.5451 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0295 | 1.5450 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0300 | 1.5455 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0301 | 1.5456 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0301 | 1.5456 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。