返回基金中心
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official2.3523累计 2.5073净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−57.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3523 | 2.5073 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3522 | 2.5072 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3588 | 2.5138 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3572 | 2.5122 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3694 | 2.5244 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3680 | 2.5230 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3573 | 2.5123 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4023 | 2.5573 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4276 | 2.5826 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4355 | 2.5905 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4321 | 2.5871 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4130 | 2.5680 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3923 | 2.5473 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3995 | 2.5545 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3733 | 2.5283 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3841 | 2.5391 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3961 | 2.5511 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4124 | 2.5674 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4210 | 2.5760 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4068 | 2.5618 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。