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浙商聚潮新思维混合A 166801
混合型-灵活 · 浙商基金 · 基金经理 方潇玥、陈元骅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8270累计 4.0900净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8270 | 4.0900 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8680 | 4.1310 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8690 | 4.1320 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8940 | 4.1570 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8840 | 4.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8840 | 4.1470 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9210 | 4.1840 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9520 | 4.2150 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9560 | 4.2190 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9510 | 4.2140 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9360 | 4.1990 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9140 | 4.1770 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9190 | 4.1820 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9030 | 4.1660 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9190 | 4.1820 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9160 | 4.1790 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9390 | 4.2020 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9500 | 4.2130 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9480 | 4.2110 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9520 | 4.2150 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。