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浦银稳健增利债券(LOF)C 166401
债券型-混合一级 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫、李倩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.147+0.26%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1475累计 1.3925净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1475 | 1.3925 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1469 | 1.3919 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1462 | 1.3912 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1466 | 1.3916 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1473 | 1.3923 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1466 | 1.3916 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1469 | 1.3919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1468 | 1.3918 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1470 | 1.3920 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.3916 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1458 | 1.3908 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1448 | 1.3898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1446 | 1.3896 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1438 | 1.3888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1437 | 1.3887 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1431 | 1.3881 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1432 | 1.3882 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1433 | 1.3883 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1434 | 1.3884 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1435 | 1.3885 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。