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信澳量化先锋(LOF)C 166110
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王宇豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8108累计 1.1024净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8108 | 1.1024 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8183 | 1.1099 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8265 | 1.1181 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8302 | 1.1218 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8514 | 1.1430 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8485 | 1.1401 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8845 | 1.1761 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9160 | 1.2076 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9109 | 1.2025 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9577 | 1.2493 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9780 | 1.2696 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9848 | 1.2764 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9774 | 1.2690 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9787 | 1.2703 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9516 | 1.2432 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9512 | 1.2428 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9154 | 1.2070 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9092 | 1.2008 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9240 | 1.2156 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9320 | 1.2236 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。