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信澳量化先锋(LOF)A 166109
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王宇豪场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official0.8632累计 1.1626净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+15.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8632 | 1.1626 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8719 | 1.1713 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8758 | 1.1752 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8981 | 1.1975 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8950 | 1.1944 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9328 | 1.2322 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9660 | 1.2654 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9605 | 1.2599 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.3093 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0312 | 1.3306 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0384 | 1.3378 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0306 | 1.3300 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.3313 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0033 | 1.3027 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0028 | 1.3022 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9651 | 1.2645 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9585 | 1.2579 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9740 | 1.2734 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9825 | 1.2819 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9863 | 1.2857 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。