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信澳量化多因子混合(LOF)A 166107
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯玺祥场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.320−0.98%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3151累计 1.3151净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3151 | 1.3151 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3379 | 1.3379 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3370 | 1.3370 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3665 | 1.3665 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3714 | 1.3714 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3956 | 1.3956 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4014 | 1.4014 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3940 | 1.3940 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4319 | 1.4319 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4576 | 1.4576 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4609 | 1.4609 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4619 | 1.4619 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4471 | 1.4471 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4206 | 1.4206 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4240 | 1.4240 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3967 | 1.3967 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4021 | 1.4021 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4037 | 1.4037 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4285 | 1.4285 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。