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中欧创业板两年定开混合A 166027
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 许文星、陈蒙场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.785−1.01%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8017累计 0.8017净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8017 | 0.8017 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8008 | 0.8008 | −2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8239 | 0.8239 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8256 | 0.8256 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8237 | 0.8237 | −3.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8493 | 0.8493 | −2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8696 | 0.8696 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8715 | 0.8715 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8712 | 0.8712 | +1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8626 | 0.8626 | +2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8441 | 0.8441 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8460 | 0.8460 | +1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8352 | 0.8352 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8359 | 0.8359 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8392 | 0.8392 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8426 | 0.8426 | −0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8481 | 0.8481 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8510 | 0.8510 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8559 | 0.8559 | +1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8427 | 0.8427 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。