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中欧远见两年定开混合A 166025
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩、柳世庆场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.674+1.81%2026-10-12 14:29
官方单位净值 Official0.6901累计 1.3218净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6901 | 1.3218 | +0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6859 | 1.3176 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6907 | 1.3224 | +1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6833 | 1.3150 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6828 | 1.3145 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6855 | 1.3172 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6928 | 1.3245 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6939 | 1.3256 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6968 | 1.3285 | +0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6926 | 1.3243 | +0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6886 | 1.3203 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6879 | 1.3196 | −0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6923 | 1.3240 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6971 | 1.3288 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6983 | 1.3300 | −0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7052 | 1.3369 | −0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7091 | 1.3408 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7107 | 1.3424 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7103 | 1.3420 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7136 | 1.3453 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。