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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.219+0.91%2026-10-12 16:04
官方单位净值 Official1.2260累计 1.7260净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2260 | 1.7260 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2242 | 1.7242 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2405 | 1.7405 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2453 | 1.7453 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2444 | 1.7444 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2816 | 1.7816 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3076 | 1.8076 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3156 | 1.8156 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3181 | 1.8181 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3075 | 1.8075 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2881 | 1.7881 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2944 | 1.7944 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2801 | 1.7801 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2853 | 1.7853 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3047 | 1.8047 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3130 | 1.8130 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3255 | 1.8255 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3160 | 1.8160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3158 | 1.8158 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2928 | 1.7928 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。