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中欧纯债添利分级债券A 166022
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 余罗畅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.2290净值日期 2019-12-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 1.0000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-03 | 1.0000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-02 | 1.0000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-29 | 1.0000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-28 | 1.0000 | 1.2290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-22 | 1.0160 | 1.2280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-15 | 1.0160 | 1.2280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-08 | 1.0150 | 1.2270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.0140 | 1.2260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0140 | 1.2260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0130 | 1.2250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.0120 | 1.2240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-30 | 1.0110 | 1.2230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.0110 | 1.2230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.0100 | 1.2220 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-12 | 1.0100 | 1.2220 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-06 | 1.0090 | 1.2210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-30 | 1.0080 | 1.2200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-23 | 1.0080 | 1.2200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-16 | 1.0070 | 1.2190 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。