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中欧纯债添利分级债券 166021
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 余罗畅申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1040累计 1.3270净值日期 2019-12-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | −0.63% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-12-02 | 1.1110 | 1.3340 | −0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-11-29 | 1.1120 | 1.3350 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-11-28 | 1.1120 | 1.3350 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-11-22 | 1.1120 | 1.3350 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-11-15 | 1.1110 | 1.3340 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-11-08 | 1.1100 | 1.3330 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-11-01 | 1.1090 | 1.3320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-10-25 | 1.1090 | 1.3320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-10-18 | 1.1090 | 1.3320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-10-11 | 1.1080 | 1.3310 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-30 | 1.1070 | 1.3300 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-27 | 1.1070 | 1.3300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-20 | 1.1060 | 1.3290 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-12 | 1.1050 | 1.3280 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-06 | 1.1050 | 1.3280 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-30 | 1.1040 | 1.3270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-23 | 1.1040 | 1.3270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-16 | 1.1040 | 1.3270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-09 | 1.1030 | 1.3260 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。