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中欧成长优选混合A 166020
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2782累计 2.9570净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2782 | 2.9570 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3013 | 2.9801 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2909 | 2.9697 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3058 | 2.9846 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2754 | 2.9542 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2730 | 2.9518 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2879 | 2.9667 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3229 | 3.0017 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3291 | 3.0079 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3390 | 3.0178 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3197 | 2.9985 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3007 | 2.9795 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2954 | 2.9742 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3107 | 2.9895 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3300 | 3.0088 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3326 | 3.0114 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3655 | 3.0443 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3762 | 3.0550 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3714 | 3.0502 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3722 | 3.0510 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。