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中欧纯债债券(LOF)C 166016
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 闫沛贤场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.135+0.18%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1353累计 1.6630净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1353 | 1.6630 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1331 | 1.6608 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1317 | 1.6594 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1320 | 1.6597 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1329 | 1.6606 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.6595 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1327 | 1.6604 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1309 | 1.6586 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1308 | 1.6585 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.6577 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1292 | 1.6569 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1289 | 1.6566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1287 | 1.6564 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1285 | 1.6562 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1283 | 1.6560 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1281 | 1.6558 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1282 | 1.6559 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1283 | 1.6560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1282 | 1.6559 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1283 | 1.6560 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。