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中欧货币B 166015
货币型-普通货币 · 中欧基金 · 基金经理 管志玉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3410 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3475 | 1.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3412 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3517 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3423 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3794 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3432 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3432 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3433 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3433 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3433 | 1.2990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3433 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3433 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3432 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3461 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4137 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3421 | 1.3160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3422 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3422 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3442 | 1.3480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。