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中欧货币A 166014
货币型-普通货币 · 中欧基金 · 基金经理 管志玉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3075 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3029 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3133 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3043 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3452 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3049 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3049 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3049 | 1.1210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3049 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3049 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3049 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3049 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3069 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3064 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3755 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3038 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3038 | 1.1970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3038 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3053 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3321 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。