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中欧信用增利债券(LOF)C 166012
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 LI TONG场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0490.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0553累计 1.2453净值日期 2022-02-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-23 | 1.0553 | 1.2453 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-22 | 1.0555 | 1.2455 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 1.0555 | 1.2455 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0556 | 1.2456 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.0557 | 1.2457 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.0558 | 1.2458 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.0556 | 1.2456 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.0557 | 1.2457 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0558 | 1.2458 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0557 | 1.2457 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0558 | 1.2458 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0556 | 1.2456 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0556 | 1.2456 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0553 | 1.2453 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0552 | 1.2452 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0553 | 1.2453 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0552 | 1.2452 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0551 | 1.2451 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0544 | 1.2444 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。