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中欧盛世成长混合(LOF)A 166011
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钟鸣场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.723+0.06%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.7234累计 2.9524净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7234 | 2.9524 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7310 | 2.9600 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7904 | 3.0194 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7764 | 3.0054 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8571 | 3.0861 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8300 | 3.0590 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8198 | 3.0488 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8633 | 3.0923 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8760 | 3.1050 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8842 | 3.1132 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9170 | 3.1460 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8648 | 3.0938 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8443 | 3.0733 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7726 | 3.0016 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7568 | 2.9858 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8097 | 3.0387 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7885 | 3.0175 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8384 | 3.0674 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8812 | 3.1102 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9045 | 3.1335 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。