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中欧鼎利债券A 166010
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 赵宇澄、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3273累计 1.8575净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3273 | 1.8575 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3257 | 1.8559 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3336 | 1.8638 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3363 | 1.8665 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3445 | 1.8747 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3496 | 1.8798 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3477 | 1.8779 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3596 | 1.8898 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3672 | 1.8974 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3679 | 1.8981 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3683 | 1.8985 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3665 | 1.8967 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3571 | 1.8873 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3573 | 1.8875 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3491 | 1.8793 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3480 | 1.8782 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3532 | 1.8834 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3556 | 1.8858 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3584 | 1.8886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3585 | 1.8887 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。