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中欧新动力混合(LOF)A 166009
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.235−2.65%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.3007累计 4.3427净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3007 | 4.3427 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2855 | 4.3275 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3733 | 4.4153 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3503 | 4.3923 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3617 | 4.4037 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4483 | 4.4903 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5134 | 4.5554 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5056 | 4.5476 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5249 | 4.5669 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4536 | 4.4956 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4005 | 4.4425 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3951 | 4.4371 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3751 | 4.4171 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3892 | 4.4312 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3982 | 4.4402 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4428 | 4.4848 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5059 | 4.5479 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4812 | 4.5232 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4848 | 4.5268 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4711 | 4.5131 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。