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中欧增强回报债券(LOF)A 166008
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 邓欣雨场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.148+0.35%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1486累计 1.6896净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1486 | 1.6896 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1481 | 1.6891 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1484 | 1.6894 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1495 | 1.6905 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1491 | 1.6901 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1495 | 1.6905 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1501 | 1.6911 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1502 | 1.6912 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1504 | 1.6914 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 1.6912 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1493 | 1.6903 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1493 | 1.6903 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1483 | 1.6893 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1486 | 1.6896 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1479 | 1.6889 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1481 | 1.6891 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1482 | 1.6892 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1485 | 1.6895 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1488 | 1.6898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1480 | 1.6890 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。