返回基金中心
中欧互通精选混合A 166007
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-09-29 09:00
官方单位净值 Official2.0384累计 2.4602净值日期 2026-09-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−50.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.0384 | 2.4602 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0378 | 2.4596 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0715 | 2.4933 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1028 | 2.5246 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1183 | 2.5401 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1247 | 2.5465 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1055 | 2.5273 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0856 | 2.5074 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0909 | 2.5127 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0800 | 2.5018 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0916 | 2.5134 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1042 | 2.5260 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1224 | 2.5442 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1307 | 2.5525 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1187 | 2.5405 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1208 | 2.5426 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1116 | 2.5334 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.1129 | 2.5347 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 2.1094 | 2.5312 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 2.1316 | 2.5534 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。