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中欧行业成长混合(LOF)A 166006

混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理王培场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.299−0.04%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official2.2923累计 2.6586净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.2923	2.6586	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2882	2.6545	−1.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3268	2.6931	+1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2959	2.6622	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3004	2.6667	−1.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3455	2.7118	−2.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3964	2.7627	+0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3947	2.7610	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3935	2.7598	+0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3735	2.7398	+0.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3503	2.7166	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3616	2.7279	+0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3513	2.7176	−1.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3794	2.7457	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3718	2.7381	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4048	2.7711	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4135	2.7798	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.4131	2.7794	+0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.3963	2.7626	+0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.3872	2.7535	−0.35%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。