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中欧稳健收益债券C 166004
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 朱晨杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0773累计 1.3593净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0835 | 1.3655 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0838 | 1.3658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0833 | 1.3653 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0832 | 1.3652 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0832 | 1.3652 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0831 | 1.3651 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0833 | 1.3653 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0833 | 1.3653 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0830 | 1.3650 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0831 | 1.3651 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0831 | 1.3651 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0826 | 1.3646 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0823 | 1.3643 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0820 | 1.3640 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0815 | 1.3635 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0808 | 1.3628 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0807 | 1.3627 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0797 | 1.3617 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0797 | 1.3617 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。