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中欧稳健收益债券A 166003
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 朱晨杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0878累计 1.4013净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0941 | 1.4076 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0943 | 1.4078 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0938 | 1.4073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0937 | 1.4072 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0937 | 1.4072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0936 | 1.4071 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0939 | 1.4074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0938 | 1.4073 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0935 | 1.4070 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0937 | 1.4072 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0937 | 1.4072 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0932 | 1.4067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0928 | 1.4063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0926 | 1.4061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0921 | 1.4056 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0913 | 1.4048 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0912 | 1.4047 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0902 | 1.4037 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0902 | 1.4037 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。