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中欧新蓝筹混合A 166002
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 周蔚文、冯炉丹场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official3.0386累计 4.6158净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−67.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0386 | 4.6158 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0624 | 4.6396 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1483 | 4.7255 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1567 | 4.7339 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1537 | 4.7309 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2455 | 4.8227 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3122 | 4.8894 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3158 | 4.8930 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3231 | 4.9003 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2932 | 4.8704 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2492 | 4.8264 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2473 | 4.8245 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2098 | 4.7870 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2243 | 4.8015 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2591 | 4.8363 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2727 | 4.8499 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3041 | 4.8813 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3013 | 4.8785 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3086 | 4.8858 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.2137 | 4.7909 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。