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中欧新趋势混合A 166001
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 周蔚文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.439−2.04%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.4286累计 3.1470净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4286 | 3.1470 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4639 | 3.1823 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4916 | 3.2100 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5028 | 3.2212 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5351 | 3.2535 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5440 | 3.2624 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5801 | 3.2985 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5749 | 3.2933 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5802 | 3.2986 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6173 | 3.3357 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6576 | 3.3760 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6602 | 3.3786 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6620 | 3.3804 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6420 | 3.3604 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6202 | 3.3386 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6181 | 3.3365 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6080 | 3.3264 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6186 | 3.3370 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6312 | 3.3496 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6486 | 3.3670 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。