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东吴沪深300指数C 165810
指数型-股票 · 东吴基金 · 基金经理 周健 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0985累计 1.0985净值日期 2022-10-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | 1.0985 | 1.0985 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.1003 | 1.1003 | −2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.1309 | 1.1309 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.1338 | 1.1338 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.1387 | 1.1387 | −1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.1563 | 1.1563 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.1587 | 1.1587 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-14 | 1.1565 | 1.1565 | +2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.1330 | 1.1330 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.1417 | 1.1417 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.1266 | 1.1266 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.1265 | 1.1265 | −2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.1496 | 1.1496 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.1551 | 1.1551 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.1555 | 1.1555 | −1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.1715 | 1.1715 | +1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.1555 | 1.2105 | −4.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.2158 | 1.2158 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.2181 | 1.2181 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.2281 | 1.2281 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。