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东吴中证可转债指数 165809
债券型-可转债 · 东吴基金 · 基金经理 邵笛 · 跟踪 中证可转换债券指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1105净值日期 2021-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-28 | 1.1105 | 1.0120 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.1160 | 1.0175 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.1260 | 1.0275 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.1354 | 1.0369 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.1343 | 1.0358 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.1283 | 1.0298 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-20 | 1.1197 | 1.0212 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-19 | 1.1206 | 1.0221 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.1248 | 1.0263 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.1245 | 1.0260 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.1213 | 1.0228 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.1247 | 1.0262 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.1174 | 1.0189 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.1120 | 1.0135 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.1079 | 1.0094 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.1055 | 1.0070 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.1003 | 1.0018 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0998 | 1.0013 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0990 | 1.0005 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。